38482908A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
13.4152 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+1.02%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.08%
3M NAV Return
+0.25%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0.84%
1Y NAV Return
+1.02%
3Y 年化 NAV Return
+1.51%
5Y 年化 NAV Return
+1.69%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
0.3216
— · n=179 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
0.3514
— · n=637 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
0.3683
— · n=1095 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
529,314,638 元
單位淨值
63.6405
受益人數
91
本月申購總金額
16,823,463 元
本月買回總金額
3,557,530 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.03%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.05%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| KEB HANA BANK | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| PROLOGIS LP | 未提供 | +2.72% | — | 未提供 |
| SWIRE PROPERT MTN FIN | 未提供 | +3.32% | — | 未提供 |
| HAITONG INTL FIN HLDGS | 未提供 | +3.72% | — | 未提供 |
| KOREA DEVELOPMENT BANK | 未提供 | +4.11% | — | 未提供 |
| CN OVERSEAS FIN KY VIII | 未提供 | +4.15% | — | 未提供 |
| QNB FINANCE LTD | 未提供 | +8.23% | — | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。