42333108A
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最新 NAV
25.89 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+34.42%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-0.04%
3M NAV Return
+3.27%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+30.56%
1Y NAV Return
+34.42%
3Y 年化 NAV Return
+28.93%
5Y 年化 NAV Return
+15.06%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
29.2964
— · n=178 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.6169
— · n=178 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
26.0913
— · n=633 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.3313
— · n=633 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
23.633
— · n=1090 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.6501
— · n=1090 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村日本領先基金-累積類型 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,663,105,015 元
單位淨值
26.34
受益人數
2,467
本月申購總金額
33,887,416 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| OBIC CO LTD | 未提供 | +1.28% | — | 未提供 |
| MITSUI OSK LINES LTD | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| NINTENDO CO LTD | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| JAPAN STEEL WORKS LTD | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| ADVANTEST CORP | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| KAO CORP | 未提供 | +1.73% | — | 未提供 |
| JAPAN POST BANK CO LTD | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| KYOWA EXEO CORP | 未提供 | +1.85% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| PIGEON CORP | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| SOFTBANK CORP | 未提供 | +2.77% | — | 未提供 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 未提供 | +2.78% | — | 未提供 |
| MITSUI & CO LTD | 未提供 | +2.84% | — | 未提供 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 未提供 | +2.87% | — | 未提供 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 未提供 | +3.82% | — | 未提供 |
| SONY CORP | 未提供 | +4.28% | — | 未提供 |
| ROHM CO LTD | 未提供 | +4.41% | — | 未提供 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 未提供 | +4.59% | — | 未提供 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 未提供 | +4.6% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市