42326710A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.5808 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-0.28%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-2.05%
3M NAV Return
-2.05%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.15%
1Y NAV Return
-0.28%
3Y 年化 NAV Return
+5.3%
5Y 年化 NAV Return
-0.92%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
3.6433
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.3476
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
5.2482
— · n=665 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.856
— · n=665 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
6.5205
— · n=1137 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.3873
— · n=1137 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(新台幣) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
155,115,936 元
單位淨值
9.7696
受益人數
149
本月申購總金額
7,084,178 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| EGYPT 8 7/8 05/29/50 | 未提供 | +2.32% | — | 未提供 |
| GRNCH 8.45 02/24/28 | 未提供 | +2.54% | — | 未提供 |
| STBNKM 8.9 09/25/28 | 未提供 | +2.54% | — | 未提供 |
| AUNA 8 3/4 11/06/32 | 未提供 | +2.55% | — | 未提供 |
| NICAU 9 09/30/30 | 未提供 | +2.57% | — | 未提供 |
| KARAU 10 1/2 05/14/29 | 未提供 | +2.59% | — | 未提供 |
| CSNABZ 8 7/8 12/05/30 | 未提供 | +2.98% | — | 未提供 |
| CHIOIL 7 02/04/29 | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +3.03% |
| — |
| 未提供 |
| LIMAK 9 3/4 07/25/29 | 未提供 | +3.11% | — | 未提供 |
| WESODA 9 1/2 10/06/28 | 未提供 | +3.15% | — | 未提供 |
| MEDCIJ 8 5/8 05/19/30 | 未提供 | +3.25% | — | 未提供 |
| GLMTMO 11 05/20/27 | 未提供 | +3.25% | — | 未提供 |
| GLPSP 9 3/4 05/20/28 | 未提供 | +3.37% | — | 未提供 |
| AVAPLN 8 1/2 05/15/31 | 未提供 | +3.47% | — | 未提供 |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 未提供 | +3.86% | — | 未提供 |
| GTE 9 3/4 04/15/31 | 未提供 | +3.94% | — | 未提供 |
| PKSTAN 8 7/8 04/08/51 | 未提供 | +4.87% | — | 未提供 |
| LIFUNG 8 3/8 02/05/29 | 未提供 | +5.12% | — | 未提供 |
| MONMIN 8.44 04/03/30 | 未提供 | +5.14% | — | 未提供 |
| FUTLAN 11.88 06/26/28 | 未提供 | +5.64% | — | 未提供 |