38600412B
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最新 NAV
0.7213 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+35.05%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-9.01%
3M NAV Return
+10.54%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+38.87%
1Y NAV Return
+35.05%
3Y 年化 NAV Return
+32.54%
5Y 年化 NAV Return
+6.47%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
41.3699
— · n=194 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.0098
— · n=194 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
31.1294
— · n=686 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.0368
— · n=686 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
27.9301
— · n=1180 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.0948
— · n=1180 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
749,539,399 元
單位淨值
25.3763
受益人數
19
本月申購總金額
5,816,579 元
本月買回總金額
184,087 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.22%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| RYOHIN KEIKAKU | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| MIZUHO FINANCIAL | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| CHINA CONST BA-A | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| NEC CORP | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| ZHONGJI INNOLI-A | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| 環球晶 | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| AMOREPACIFIC COR | 未提供 | +1.76% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| NINTENDO CO LTD | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| ADVANTEST CORP | 未提供 | +2.23% | — | 未提供 |
| DBS GROUP HLDGS | 未提供 | +2.28% | — | 未提供 |
| MURATA MFG CO | 未提供 | +3.17% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +3.54% | — | 未提供 |
| SUMCO CORP | 未提供 | +3.88% | — | 未提供 |
| KIOXIA HOLDINGS | 未提供 | +4.31% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRON | 未提供 | +5.29% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRO | 未提供 | +6.09% | — | 未提供 |
| IBIDEN CO LTD | 未提供 | +6.24% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +6.25% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市