26322646
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最新 NAV
29.78 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+16.46%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+1.47%
3M NAV Return
+3.94%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+19.26%
1Y NAV Return
+16.46%
3Y 年化 NAV Return
+12.55%
5Y 年化 NAV Return
+11.16%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
22.7355
— · n=182 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.9068
— · n=182 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
19.4224
— · n=639 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.6847
— · n=639 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
19.2181
— · n=1099 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.5554
— · n=1099 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新印度基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
425,616,793 元
單位淨值
29.52
受益人數
261
本月申購總金額
11,275,411 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.29%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | -12.29% | 3.2% | LIPPER |
| 2024 年 | +20.89% | 3.13% | LIPPER |
| 2023 年 | +41.19% | 3.57% | LIPPER |
| 2022 年 | -2.91% | 3.61% | LIPPER |
| 2021 年 | +1.3% | 8.25% | LIPPER |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| BHARTI AIRTEL LTD | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| INFO EDGE INDIA LTD | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| Syrma SGS Technology Ltd | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| Great Eastern Shipping Co Lt | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| COAL INDIA LTD | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
| 鳳凰米爾斯有限公司 | 未提供 | +2.26% | — | 未提供 |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| 阿波羅醫院企業公司 | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.55% |
| — |
| 未提供 |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 未提供 | +2.62% | — | 未提供 |
| Anand Rathi Wealth Ltd | 未提供 | +2.98% | — | 未提供 |
| ideaForge Technology Ltd | 未提供 | +3.42% | — | 未提供 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd | 未提供 | +3.89% | — | 未提供 |
| Anant Raj Ltd | 未提供 | +4.67% | — | 未提供 |
| RADICO KHAITAN LTD | 未提供 | +5.11% | — | 未提供 |
| 喜馬偕爾未來通訊有限公司 | 未提供 | +7.97% | — | 未提供 |
| 納文氟化國際有限公司 | 未提供 | +9% | — | 未提供 |
| MTAR TECHNOLOGIES LTD | 未提供 | +9.12% | — | 未提供 |
| 斯德雷特科技有限公司 | 未提供 | +9.23% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市