81595924
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
152.35 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+104.39%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-10.88%
3M NAV Return
+23.03%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+77.75%
1Y NAV Return
+104.39%
3Y 年化 NAV Return
+53.24%
5Y 年化 NAV Return
+28.76%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
53.6332
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.7504
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
38.7558
— · n=673 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.5375
— · n=673 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
34.1144
— · n=1155 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.872
— · n=1155 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞中小型股基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
3,835,200,831 元
單位淨值
170.95
受益人數
2,961
本月申購總金額
115,366,908 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +49.37% | 2.44% | 理柏評比資料 |
| 2024 年 | +18.82% | 2.57% | 理柏評比資料 |
| 2023 年 | +59.16% | 2.6% | 理柏評比資料 |
| 2022 年 | -35.57% | 2.67% | 理柏評比資料 |
| 2021 年 | +46.61% | 3.4% | 理柏評比資料 |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 全新 | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| 上詮 | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| 華新科 | 未提供 | +2.12% | — | 未提供 |
| 華星光 | 未提供 | +2.15% | — | 未提供 |
| 穎崴 | 未提供 | +3.25% | — | 未提供 |
| 智邦 | 未提供 | +3.56% | — | 未提供 |
| 環宇-KY | 未提供 | +3.61% | — | 未提供 |
| 順德 | 未提供 | +3.86% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 信驊 | 未提供 | +4.4% | — | 未提供 |
| 萬潤 | 未提供 | +4.41% | — | 未提供 |
| 禾伸堂 | 未提供 | +4.99% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +5.14% | — | 未提供 |
| 貿聯-KY | 未提供 | +5.52% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +5.53% | — | 未提供 |
| 聯亞 | 未提供 | +5.68% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +6.28% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +7% | — | 未提供 |
| 臻鼎-KY | 未提供 | +7.23% | — | 未提供 |
| 南亞 | 未提供 | +7.89% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +8.05% | — | 未提供 |