42527673D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
14.08 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-2.4%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
+0.93%
3M NAV Return
-2.85%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.76%
1Y NAV Return
-2.4%
3Y 年化 NAV Return
+10.98%
5Y 年化 NAV Return
+3.9%
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)(本基金之配息來源可能為本金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
7,950,303 元
單位淨值
443.47
受益人數
6
本月申購總金額
19,060 元
本月買回總金額
600 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| First Trust Indxx航太與國防ETF | 未提供 | +0.56% | — | 未提供 |
| iShares羅素2000 ETF | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| 華南永昌全球精品基金 | 未提供 | +2.78% | — | 未提供 |
| State Street SPDR工業精選行業ETF | 未提供 | +6.8% | — | 未提供 |
| VanEck半導體ETF | 未提供 | +9.92% | — | 未提供 |
| State Street SPDR非必需消費精選行業ETF | 未提供 | +14.77% | — | 未提供 |
| State Street SPDR公用事業精選行業ETF | 未提供 | +15.53% | — | 未提供 |
| State Street SPDR必需性消費精選行業ETF | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +16.41% |
| — |
| 未提供 |
| iShares美國房地產指數ETF | 未提供 | +20% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市