26203851
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
7.637 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+15.64%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-7.17%
3M NAV Return
-6.54%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+6.56%
1Y NAV Return
+15.64%
3Y 年化 NAV Return
+7.75%
5Y 年化 NAV Return
+11.92%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
37.5887
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.5102
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
28.4742
— · n=656 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.2675
— · n=656 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
30.1115
— · n=1121 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.3825
— · n=1121 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大巴西指數基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
136,449,764 元
單位淨值
8.372
受益人數
400
本月申購總金額
5,465,102 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| GERDAU SA-PREF | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENER | 未提供 | +1.08% | — | 未提供 |
| LOCALIZA RENT A CAR | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| VIBRA ENERGIA SA | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| EQUATORIAL SA - ORD | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| XP INC - CLASS A | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| PRIO SA | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.76% |
| — |
| 未提供 |
| EMBRAER SA | 未提供 | +2.24% | — | 未提供 |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 未提供 | +2.26% | — | 未提供 |
| AXIA ENERGIA SA | 未提供 | +2.58% | — | 未提供 |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| ITAUSA SA | 未提供 | +2.98% | — | 未提供 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 未提供 | +3.21% | — | 未提供 |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 未提供 | +3.58% | — | 未提供 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 未提供 | +6.95% | — | 未提供 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 未提供 | +7.87% | — | 未提供 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 未提供 | +8.23% | — | 未提供 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 未提供 | +8.3% | — | 未提供 |
| VALE SA | 未提供 | +8.85% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市