74711899J
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
11.4061 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+6.78%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+2.24%
3M NAV Return
-0.42%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+3.79%
1Y NAV Return
+6.78%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
4.9153
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.3746
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
7.5543
— · n=593 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.0876
— · n=593 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
7.5543
— · n=593 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.0876
— · n=593 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
558,809,302 元
單位淨值
11.1417
受益人數
5
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| MGI 9 06/01/30 | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| HRI 6 5/8 06/15/29 | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| TNOORD 8 3/4 03/01/30 | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| CHTR 5 1/8 05/01/27 | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| TRACTD 6 1/2 05/01/31 | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| JBLU 9 7/8 09/20/31 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| GFLCN 5 5/8 07/01/31 | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| GPI 6 3/8 01/15/30 | 未提供 |
資料日期：2025年10月10日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2025年10月10日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| +1.58% |
| — |
| 未提供 |
| ALGT 7 1/8 07/01/31 | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| THC 6 1/8 06/15/30 | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| HASI 6.15 01/15/31 | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| URI 6 12/15/29 | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| WIN 8 1/4 10/01/31 | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| HBGCN 7 1/4 06/15/30 | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| AGKLN 7 05/21/30 | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| IONPLA 9 1/2 05/30/29 | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| UWMC 6 5/8 02/01/30 | 未提供 | +2.15% | — | 未提供 |
| IQV 5 05/15/27 | 未提供 | +2.21% | — | 未提供 |
| DTV 10 02/15/31 | 未提供 | +2.29% | — | 未提供 |
| FTAI 5 1/2 05/01/28 | 未提供 | +2.39% | — | 未提供 |