ABUSMCAUSD · ISIN LU0493246853
聯博證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
58.58 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+19.53%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+5.87%
3M NAV Return
-1.06%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+17.01%
1Y NAV Return
+19.53%
3Y 年化 NAV Return
+16.48%
5Y 年化 NAV Return
+4.88%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
15.4205
— · n=243 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.0109
— · n=243 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
18.73
— · n=728 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.5985
— · n=728 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
20.8727
— · n=1217 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.0159
— · n=1217 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
95.02 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Globus Medical | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| TechnipFMC PLC | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| UMB Financial Corp. | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| Versigent PLC | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| Everest Group Ltd. | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| BorgWarner | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| Hanover Insurance Group | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| US Foods Holding Corp. | 未提供 | +1.63% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Dynatrace | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| Tenet Healthcare Corp. | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市