00663876M
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
98.35 日圓
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-1.62%
3M NAV Return
+0.63%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
14.8034
— · n=107 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
14.8034
— · n=107 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
14.8034
— · n=107 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
112,244,048 元
單位淨值
20.24
受益人數
11
本月申購總金額
114,396 元
本月買回總金額
565,000 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Schwab美國股利股票ETF | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| iShares未來人工智慧與科技ETF | 未提供 | +1.09% | — | 未提供 |
| State Street SPDR健康照護精選行業ETF | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| iShares MSCI南韓ETF | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| ISHS JPM USD EM BOND UCITS ETF USD DIST | 未提供 | +2.88% | — | 未提供 |
| 群益台灣精選強棒主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +3.13% | — | 未提供 |
| SPDR MSCI WORLD ACC ETF |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +3.63% |
| — |
| 未提供 |
| 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +4.57% | — | 未提供 |
| State Street SPDR彭博短期非投資等級債券ETF | 未提供 | +4.7% | — | 未提供 |
| 群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +4.77% | — | 未提供 |
| X MSCI WORLD EX USA 1C | 未提供 | +5.07% | — | 未提供 |
| State Street SPDR彭博非投資等級債ETF | 未提供 | +5.65% | — | 未提供 |
| 元大台灣卓越50基金 | 未提供 | +7.09% | — | 未提供 |
| iShares MSCI全球ETF | 未提供 | +7.51% | — | 未提供 |
| Invesco MSCI美國ETF | 未提供 | +8.12% | — | 未提供 |
| iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF | 未提供 | +9.64% | — | 未提供 |
| iShares美國整體投資級公司債券ETF | 未提供 | +10.36% | — | 未提供 |
| 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +12.06% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市