17612497A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
157.91 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+62.41%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-13.36%
3M NAV Return
+18.1%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+49.07%
1Y NAV Return
+62.41%
3Y 年化 NAV Return
+47.17%
5Y 年化 NAV Return
+26.68%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
50.1427
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.6432
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
36.3682
— · n=674 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.4999
— · n=674 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
32.615
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.8318
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰國泰基金-新台幣A | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
15,673,601,408 元
單位淨值
182.26
受益人數
13,592
本月申購總金額
170,701,510 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.24%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 南電 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| 玉晶光 | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
| 禾伸堂 | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +2.06% | — | 未提供 |
| 精材 | 未提供 | +2.12% | — | 未提供 |
| 富喬 | 未提供 | +2.15% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +2.19% | — | 未提供 |
| 聯亞 | 未提供 | +2.23% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 緯穎 | 未提供 | +2.25% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +2.41% | — | 未提供 |
| 華星光 | 未提供 | +3.63% | — | 未提供 |
| 金像電 | 未提供 | +3.76% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +3.77% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +3.84% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +4.72% | — | 未提供 |
| 台勝科 | 未提供 | +5.11% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +5.59% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +5.64% | — | 未提供 |
| 環球晶 | 未提供 | +6.27% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +6.37% | — | 未提供 |