25652648
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最新 NAV
18.12 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+5.66%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-0.93%
3M NAV Return
-4.93%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+2.9%
1Y NAV Return
+5.66%
3Y 年化 NAV Return
+9.19%
5Y 年化 NAV Return
+6.38%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
10.3234
— · n=236 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.4637
— · n=236 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
11.0712
— · n=716 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.722
— · n=716 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
11.2305
— · n=1193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.4421
— · n=1193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金亞洲新興市場基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
319,699,825 元
單位淨值
18.19
受益人數
1,297
本月申購總金額
1,126,780 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +9.38% | 2.26% | 台大基金評比團隊 |
| 2024 年 | +10.81% | 2.25% | 台大基金評比團隊 |
| 2023 年 | +6.29% | 2.26% | 台大基金評比團隊 |
| 2022 年 | +4.27% | 2.25% | 台大基金評比團隊 |
| 2021 年 | +6.41% | 2.38% | 台大基金評比團隊 |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| BHARTI AIRTEL LTD | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| TATA STEEL LTD | 未提供 | +1.72% | — | 未提供 |
| UOL GROUP LTD | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.94% |
| — |
| 未提供 |
| FRONTKEN CORP BHD | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| TITAN CO LTD | 未提供 | +2.38% | — | 未提供 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 未提供 | +3.31% | — | 未提供 |
| PUBLIC BANK BERHAD | 未提供 | +3.44% | — | 未提供 |
| TATA GLOBAL BEVERAGES LTD | 未提供 | +3.45% | — | 未提供 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 未提供 | +3.65% | — | 未提供 |
| OOIL | 未提供 | +3.65% | — | 未提供 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 未提供 | +4.34% | — | 未提供 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 未提供 | +4.68% | — | 未提供 |
| ICICI BANK LTD | 未提供 | +5.76% | — | 未提供 |
| DBS Group Holdings Ltd | 未提供 | +9.98% | — | 未提供 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 未提供 | +9.98% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市