00527269D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
13.81 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+8.14%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-8.66%
3M NAV Return
+13.2%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+17.73%
1Y NAV Return
+8.14%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
89,848,489 元
單位淨值
483.3464
受益人數
5
本月申購總金額
3,529,202 元
本月買回總金額
110,800 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet INC-CL A | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| GE VERNOVA INC | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| TERADYNE INC | 未提供 | +2.08% | — | 未提供 |
| APLD ComputeCo LLC | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |
| NEBIUS GROUP NV | 未提供 | +2.45% | — | 未提供 |
| Vanguard資訊科技類股ETF | 未提供 | +2.61% | — | 未提供 |
| State Street SPDR標普半導體ETF | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.75% |
| — |
| 未提供 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 未提供 | +2.75% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC-ADR | 未提供 | +2.87% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +3.56% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +3.65% | — | 未提供 |
| CoreWeave公司 | 未提供 | +3.88% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +4.04% | — | 未提供 |
| SANDISK CORP | 未提供 | +4.52% | — | 未提供 |
| iShares半導體ETF | 未提供 | +4.73% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +4.93% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +5.05% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +5.6% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +7.87% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市