UHT · ISIN LU2386887447
瀚亞證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
6.2 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+0.34%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.41%
3M NAV Return
-0.96%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.17%
1Y NAV Return
+0.34%
3Y 年化 NAV Return
+6.81%
5Y 年化 NAV Return
+1.42%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
4.6412
— · n=241 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-3.4742
— · n=241 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
4.9516
— · n=721 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-2.3065
— · n=721 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
5.2456
— · n=999 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-2.2002
— · n=999 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
337.82 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| SM ENERGY CO 6.625% 15/04/2034 | 未提供 | +0.7% | — | 未提供 |
| 1261229 BC LTD 10% 15/04/2032 | 未提供 | +0.7% | — | 未提供 |
| CARNIVAL CORP LTD 5.75% 01/08/2032 | 未提供 | +0.8% | — | 未提供 |
| INFINITY NATURAL RESOURC 7.625% 01/04/2031 | 未提供 | +0.8% | — | 未提供 |
| CMG MEDIA CORPORATION 8.875% 18/06/2029 | 未提供 | +0.8% | — | 未提供 |
| PR RNO PROPERTY OWNER 6.5% 01/05/2031 | 未提供 | +0.8% | — | 未提供 |
| MARB BONDCO PLC 3.95% 29/01/2031 | 未提供 | +0.9% | — | 未提供 |
| CARNIVAL CORP LTD 5.875% 15/06/2031 |
資料日期：2026年6月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +1% |
| — |
| 未提供 |
| RAND PARENT LLC 8.5% 15/02/2030 | 未提供 | +1% | — | 未提供 |
| CITGO PETROLEUM CORP 8.375% 15/01/2029 | 未提供 | +1.2% | — | 未提供 |