00644999C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.0371 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託策略優利多重資產基金-臺幣NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
349,309,544 元
單位淨值
10.7378
受益人數
5
本月申購總金額
830,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| COHERENT INC | 未提供 | +1.05% | — | 未提供 |
| Corning Inc | 未提供 | +1.12% | — | 未提供 |
| TSMC | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| KLA CORP | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| ASML Holding NV | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| APPLIED MATERIALS INC | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| Lam Research Corp | 未提供 | +2.18% |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +2.53% | — | 未提供 |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | 未提供 | +3.28% | — | 未提供 |
| Intel Corp | 未提供 | +4.39% | — | 未提供 |
| DVN 5.75 09/15/54 | 未提供 | +4.89% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 未提供 | +5.03% | — | 未提供 |
| TRGP 6.5 02/15/53 | 未提供 | +5.3% | — | 未提供 |
| Global X納斯達克100掩護性買權與成長ETF | 未提供 | +6.67% | — | 未提供 |
| QUALCOMM Inc | 未提供 | +6.72% | — | 未提供 |
| SOFTBANK GROUP CORP | 未提供 | +8.21% | — | 未提供 |
| Global X標普500掩護性買權與成長ETF | 未提供 | +8.36% | — | 未提供 |
| ARM HOLDINGS PLC | 未提供 | +8.47% | — | 未提供 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 未提供 | +9.17% | — | 未提供 |