76348683H
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
7.8799 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+0.44%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
+2.74%
3M NAV Return
-1.27%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.85%
1Y NAV Return
+0.44%
3Y 年化 NAV Return
+4.58%
5Y 年化 NAV Return
+0.49%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
4.3796
— · n=240 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.3808
— · n=240 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
5.2859
— · n=722 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.403
— · n=722 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
5.2485
— · n=1202 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-1.0469
— · n=1202 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
168,868 元
單位淨值
7.6851
受益人數
1
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.09%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ALDAR 6.6227 04/15/55 | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| MASDAR 5 1/4 07/25/34 | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| SMIPET 3 1/2 08/02/28 | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| DUBAEE 3 3/8 03/20/28 | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| PWONIJ 4 7/8 04/29/28 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| SOAF 4.85 09/30/29 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| GOOGL 6 1/4 08/15/46 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| PKNPW 6 01/30/35 | 未提供 |
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.49% |
| — |
| 未提供 |
| NIPLIF 6 1/2 04/30/55 | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| COFIDE 5 1/2 05/06/30 | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| SASOL 8 3/4 05/03/29 | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| NESNVX 4.7 01/15/53 | 未提供 | +2.44% | — | 未提供 |
| CFELEC 3 7/8 07/26/33 | 未提供 | +2.51% | — | 未提供 |
| QGTS 6.067 12/31/33 | 未提供 | +2.54% | — | 未提供 |
| SUMDIG 2 7/8 08/12/31 | 未提供 | +2.64% | — | 未提供 |
| BERMUD 2 3/8 08/20/30 | 未提供 | +2.68% | — | 未提供 |
| AFREXI 3.994 09/21/29 | 未提供 | +2.86% | — | 未提供 |
| MUNRE 5 7/8 05/23/42 | 未提供 | +2.98% | — | 未提供 |
| DPWDU 6.85 07/02/37 | 未提供 | +3.03% | — | 未提供 |
| CHLELC 6.01 01/20/33 | 未提供 | +3.12% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市