99967974B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
23.04 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+13.95%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月24日
1M NAV Return
+0%
3M NAV Return
+3.13%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+11.52%
1Y NAV Return
+13.95%
3Y 年化 NAV Return
+13.45%
5Y 年化 NAV Return
+7.14%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
11.2489
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.5984
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
11.1675
— · n=657 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.2224
— · n=657 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
10.8027
— · n=925 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.8986
— · n=925 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
218,041,584 元
單位淨值
22.96
受益人數
4
本月申購總金額
4,514,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月29日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 未提供 | +13.59% | — | 未提供 |
| State Street® SPDR® S&P 500® ETF | 未提供 | +10.94% | — | 未提供 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 未提供 | +7% | — | 未提供 |
| First Trust NASDAQ® Cln Edge®StGidIfsETF | 未提供 | +4.94% | — | 未提供 |
| iShares Semiconductor ETF | 未提供 | +4.86% | — | 未提供 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 未提供 | +4.67% | — | 未提供 |
| Invesco QQQ Trust | 未提供 | +3.9% | — | 未提供 |
| VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 未提供 |
| +3.53% |
| — |
| 未提供 |
| State Street SPDR Portfolio L/T Trs ETF | 未提供 | +3.38% | — | 未提供 |
| State Street® SPDR® EURO STOXX 50® ETF | 未提供 | +3.05% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市