LU0226953718 · ISIN LU0226953718
台新證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
592.95 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+23.55%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+3.77%
3M NAV Return
+3.62%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+19.01%
1Y NAV Return
+23.55%
3Y 年化 NAV Return
+19.34%
5Y 年化 NAV Return
+10.16%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
12.0806
— · n=245 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.6699
— · n=245 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
13.4263
— · n=738 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.1121
— · n=738 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
15.2076
— · n=1237 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.3932
— · n=1237 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
6,351.62 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年7月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Arrow Electronics Inc | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| CDW Corp/DE | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| Wells Fargo & Co | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| AbbVie Inc | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| JPMorgan Chase & Co | 未提供 | +2.3% | — | 未提供 |
| Corpay Inc | 未提供 | +2.62% | — | 未提供 |
| Johnson & Johnson | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| Alphabet Inc (Class A) | 未提供 | +2.78% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Bank of America Corp | 未提供 | +3.09% | — | 未提供 |
| Microsoft Corp | 未提供 | +3.15% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市