20089122
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
16.4534 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+1.17%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
+0.01%
3M NAV Return
+0.2%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0.61%
1Y NAV Return
+1.17%
3Y 年化 NAV Return
+1.3%
5Y 年化 NAV Return
+0.83%
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山瑞騰基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
7,866,174,509 元
單位淨值
16.451
受益人數
147
本月申購總金額
548,742,926 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.03%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +1.96% | 0.39% | 投信投顧公會台大共同基金績效評比表 |
| 2024 年 | +3.02% | 0.39% | 投信投顧公會台大共同基金績效評比表 |
| 2023 年 | +5.05% | 0.39% | 投信投顧公會台大共同基金績效評比表 |
| 2022 年 | +3.68% | 0.4% | 投信投顧公會台大共同基金績效評比表 |
| 2021 年 | +3.58% | 0.4% | 投信投顧公會台大共同基金績效評比表 |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| P10台泥1B | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| P10鴻海2B | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| P15鴻海1B | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| 107央債甲9 | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| P03中鋼1C | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| P14中信銀2A | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| P14富邦金2 | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| P15元大債1A | 未提供 | +1.27% | — |
資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| P13法巴銀1 | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| P15永豐證1 | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| P15合迪1A | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| P14中油4A | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| P12和潤1 | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| P15和潤2 | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| P15元大期2 | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| P12富壽1A | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| P14南山3A | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| P15凱基壽3A | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| P12國壽1A | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| 115央債甲1 | 未提供 | +2.48% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市