42330171D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
8.9629 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-13.83%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-1.74%
3M NAV Return
-3.12%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-11.7%
1Y NAV Return
-13.83%
3Y 年化 NAV Return
+0.37%
5Y 年化 NAV Return
-3.55%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
6,291,017 元
單位淨值
43.3208
受益人數
7
本月申購總金額
16,849 元
本月買回總金額
3,551 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A_XSSC | 未提供 | +2.19% | — | 未提供 |
| VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A | 未提供 | +3.39% | — | 未提供 |
| IND & COMM BK OF CHINA-A_XSSC | 未提供 | +3.52% | — | 未提供 |
| SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOL-A_XSEC | 未提供 | +3.68% | — | 未提供 |
| TONGFU MICROELECTRONIC CO-A_XSEC | 未提供 | +5.25% | — | 未提供 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 未提供 | +7.59% | — | 未提供 |
| BANK OF CHINA LTD-A_XSSC | 未提供 | +8.06% | — | 未提供 |
| TENCNT 3.975 04/11/29 |
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +15.36% |
| — |
| 未提供 |
| BIDU 2.7 03/12/30 | 未提供 | +15.86% | — | 未提供 |
| SWIPRO 3.4 09/03/29 | 未提供 | +16.15% | — | 未提供 |