ABSMDS1USD · ISIN LU0239551210
聯博證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
官方尚未申報淨值
核准銷售中，尚未開始每日申報
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
UNKNOWN
更新 2026年10月21日
尚無足夠 NAV 歷史資料
不會以假數值繪製走勢。
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
尚無 SITCA 月申報資料
1,847.19 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| COLT Mortgage Loan Trust 5.119% | 未提供 | +0.7% | — | 未提供 |
| JP Morgan Mortgage Trust 5.055% | 未提供 | +0.76% | — | 未提供 |
| GNMA 4.50% | 未提供 | +0.77% | — | 未提供 |
| FHLM 5.50% | 未提供 | +0.81% | — | 未提供 |
| UMBS 5.50% | 未提供 | +0.82% | — | 未提供 |
| GNMA 5.00% | 未提供 | +0.83% | — | 未提供 |
| Cross Mortgage Trust 4.934% | 未提供 | +0.85% | — | 未提供 |
| UMBS 4.50% | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.01% |
| — |
| 未提供 |
| UMBS 5.00% | 未提供 | +1.06% | — | 未提供 |
| FHLM REMICS 4.793% | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |