76345187E
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
17.1619 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+3.4%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-0.74%
3M NAV Return
+2.34%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+3.92%
1Y NAV Return
+3.4%
3Y 年化 NAV Return
+15.99%
5Y 年化 NAV Return
+6.61%
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
475,108,492 元
單位淨值
550.6102
受益人數
22
本月申購總金額
12,411,524 元
本月買回總金額
392,692 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CLR 2 7/8 04/01/32 | 未提供 | +1.06% | — | 未提供 |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| RPLDCI 6.581 05/30/49 | 未提供 | +1.12% | — | 未提供 |
| 禮來 | 未提供 | +1.13% | — | 未提供 |
| BA 6.528 05/01/34 | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| SPDR黃金ETF | 未提供 | +1.28% | — | 未提供 |
| 超微半導體公司 | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| Alphabet INC-CL A | 未提供 | +1.4% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| T 5 05/15/56 | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| iShares MSCI墨西哥ETF | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| 博通有限公司 | 未提供 | +2.25% | — | 未提供 |
| MICROSOFT | 未提供 | +2.45% | — | 未提供 |
| Apple | 未提供 | +2.77% | — | 未提供 |
| 美光科技 | 未提供 | +2.82% | — | 未提供 |
| T 4 5/8 08/15/36 | 未提供 | +2.84% | — | 未提供 |
| Amazon.com Inc | 未提供 | +2.92% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +3.35% | — | 未提供 |
| Invesco納斯達克100指數ETF | 未提供 | +3.35% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市