21718388C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
16.553 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+10.05%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-1.1%
3M NAV Return
-7.17%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+10.29%
1Y NAV Return
+10.05%
3Y 年化 NAV Return
+14.33%
5Y 年化 NAV Return
+1.91%
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大全球不動產證券化基金-美元(基金之配息來源可能為本金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
3,768,592 元
單位淨值
528.361
受益人數
9
本月申購總金額
3,155 元
本月買回總金額
100 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES | 未提供 | +1.14% | — | 未提供 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 未提供 | +1.16% | — | 未提供 |
| Brixmor Property Group Inc | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| SANDISK CORP | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 未提供 | +1.83% | — | 未提供 |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| GOODMAN GROUP | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.93% |
| — |
| 未提供 |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 未提供 | +1.93% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
| KIMCO REALTY CORP | 未提供 | +3.17% | — | 未提供 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 未提供 | +3.64% | — | 未提供 |
| IRON MOUNTAIN INC | 未提供 | +3.98% | — | 未提供 |
| VENTAS INC | 未提供 | +4.28% | — | 未提供 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 未提供 | +5.21% | — | 未提供 |
| American Healthcare REIT Inc | 未提供 | +5.22% | — | 未提供 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 未提供 | +6.72% | — | 未提供 |
| PROLOGIS INC | 未提供 | +9.04% | — | 未提供 |
| EQUINIX INC | 未提供 | +9.27% | — | 未提供 |
| Welltower Inc | 未提供 | +9.55% | — | 未提供 |