48863201C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
43.64 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+28.39%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-17.11%
3M NAV Return
+0.74%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+36.89%
1Y NAV Return
+28.39%
3Y 年化 NAV Return
+26.44%
5Y 年化 NAV Return
+10.86%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
41.4769
— · n=239 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
29.396
— · n=721 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
25.6832
— · n=1205 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
345,715,333 元
單位淨值
250.0469
受益人數
45
本月申購總金額
20,914,317 元
本月買回總金額
4,418,555 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.29%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 信驊 | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| ISC CO LTD | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| CXMT CORP-A | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +2.13% | — | 未提供 |
| 國巨* | 未提供 | +2.16% | — | 未提供 |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | 未提供 | +2.2% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| GUANGDONG FENGHUA ADVANCED-A | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| LENOVO GROUP LTD | 未提供 | +2.38% | — | 未提供 |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 未提供 | +3.12% | — | 未提供 |
| BLOOM ENERGY CORP- A | 未提供 | +3.17% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +3.27% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +3.46% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +3.93% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +3.96% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +3.96% | — | 未提供 |
| YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A | 未提供 | +4.6% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +4.83% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +8.08% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市