25627819
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最新 NAV
15.85 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+30.13%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+5.95%
3M NAV Return
+8.49%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+23.54%
1Y NAV Return
+30.13%
3Y 年化 NAV Return
+16.48%
5Y 年化 NAV Return
+13.46%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
18.9118
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.0944
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
18.4837
— · n=660 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.9456
— · n=660 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
20.8587
— · n=1129 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.6293
— · n=1129 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
778,772,169 元
單位淨值
14.86
受益人數
572
本月申購總金額
118,862,238 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +23.96% | 2.35% | 投信投顧公會 |
| 2024 年 | +2.68% | 2.37% | 投信投顧公會 |
| 2023 年 | -1.56% | 2.33% | 投信投顧公會 |
| 2022 年 | +25.95% | 2.34% | 投信投顧公會 |
| 2021 年 | +11.22% | 2.38% | 投信投顧公會 |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| DIAMONDBACK ENERGY I | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| WEATHERFORD INTERNAT | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| BLOOM ENERGY CORP- A | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| AIR PRODUCTS & CHEM | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| RIO TINTO PLC | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| BP PLC | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| TARGA RESOURCES CORP | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 未提供 | +1.56% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| CHENIERE ENERGY INC | 未提供 | +1.76% | — | 未提供 |
| AIR LIQUIDE SA | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| WILLIAMS COS INC | 未提供 | +2.59% | — | 未提供 |
| DEVON ENERGY CORP | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| FREEPORT-MCMORAN CO | 未提供 | +2.86% | — | 未提供 |
| AGNICO EAGLE MINES L | 未提供 | +3% | — | 未提供 |
| ECOLAB INC | 未提供 | +3.03% | — | 未提供 |
| LINDE PLC | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| VALERO ENERGY CORP | 未提供 | +3.33% | — | 未提供 |
| SHELL PLC | 未提供 | +3.68% | — | 未提供 |
| CHEVRON CORP | 未提供 | +4.59% | — | 未提供 |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 未提供 | +6.79% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市