38531773H
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12.73 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,784,129 元
單位淨值
12.72
受益人數
1
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.22%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 聯合健康集團公司 | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| 阿默普萊斯金融公司 | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| 信諾集團 | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| VanEck半導體ETF | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| 好事達保險公司 | 未提供 | +2.13% | — | 未提供 |
| 法國巴黎銀行股份有限公司 | 未提供 | +2.22% | — | 未提供 |
| 三菱商事股份有限公司 | 未提供 | +2.29% | — | 未提供 |
| 美光科技公司 | 未提供 | +2.31% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| 瑞穗金融集團 | 未提供 | +2.32% | — | 未提供 |
| 豐田通商公司 | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| 日本郵政銀行有限公司 | 未提供 | +2.75% | — | 未提供 |
| First Trust納斯達克網路安全ETF | 未提供 | +2.83% | — | 未提供 |
| 艾伯維公司 | 未提供 | +2.87% | — | 未提供 |
| Invesco標普500動能組合ETF | 未提供 | +3.12% | — | 未提供 |
| 伊藤忠商事 | 未提供 | +3.13% | — | 未提供 |
| Global X網路安全ETF | 未提供 | +3.17% | — | 未提供 |
| 菲利普66 | 未提供 | +3.85% | — | 未提供 |
| 瓦勒羅能源 | 未提供 | +4.17% | — | 未提供 |
| 馬拉松石油公司 | 未提供 | +4.4% | — | 未提供 |
| 戴爾科技公司 | 未提供 | +5.9% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市