38654486P
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最新 NAV
11.91 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+2.85%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.85%
3M NAV Return
-1.33%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+1.02%
1Y NAV Return
+2.85%
3Y 年化 NAV Return
+6.72%
5Y 年化 NAV Return
+3.33%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
3.7501
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.5784
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
4.3159
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.3508
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
5.2582
— · n=1124 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.3909
— · n=1124 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
93,341,428 元
單位淨值
11.8
受益人數
1
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| OPAL BIDCO SAS SER REGS 5.500000 % 31MAR2032 | 未提供 | +0.38% | — | 未提供 |
| COSTA RICA GOVERNMENT SER REGS 5.4995 % 21-NOV- | 未提供 | +0.39% | — | 未提供 |
| FORD MOTOR COMPANY (REG) 3.25% 12FEB2032 | 未提供 | +0.4% | — | 未提供 |
| AB SICAV I-EM LC CR D-SA USD | 未提供 | +0.4% | — | 未提供 |
| SOPAIPILLA INVESTOR LLC SER REGS (REG S) 7.534% | 未提供 | +0.43% | — | 未提供 |
| DISH DBS CORP SER 144A (REG) 5.75% 01DEC2028 | 未提供 | +0.44% | — | 未提供 |
| AB SICAV I-US HIGH YLD-S | 未提供 | +0.66% | — | 未提供 |
資料日期：2026年7月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年7月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
| 未提供 |
| +0.78% |
| — |
| 未提供 |
| US TREASURY 4.5% 15FEB2044 | 未提供 | +0.89% | — | 未提供 |
| AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S | 未提供 | +1.19% | — | 未提供 |