00645809A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12.1611 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐雙動能組合基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
396,696,134 元
單位淨值
12.5153
受益人數
30
本月申購總金額
7,378,844 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |
| 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| iShares羅素200大價值股ETF | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| Sprott初級黃金礦業ETF | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| Sprott初級鈾礦ETF | 未提供 | +2.06% | — | 未提供 |
| abrdn實體貴金屬ETF | 未提供 | +2.15% | — | 未提供 |
| First Trust STOXX歐洲精選高股利指數ETF | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| 元大台灣金融基金 | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +3.02% |
| — |
| 未提供 |
| State Street SPDR標普500指數ETF | 未提供 | +3.42% | — | 未提供 |
| Invesco費城半導體ETF | 未提供 | +4.05% | — | 未提供 |
| 群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +4.21% | — | 未提供 |
| Invesco KBW銀行業ETF | 未提供 | +4.41% | — | 未提供 |
| Invesco AI與特選世代軟體業ETF | 未提供 | +4.43% | — | 未提供 |
| iShares匯率避險MSCI日本ETF | 未提供 | +4.66% | — | 未提供 |
| iShares美國健康照護供應商ETF | 未提供 | +5.22% | — | 未提供 |
| 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 未提供 | +5.76% | — | 未提供 |
| 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +5.88% | — | 未提供 |
| Invesco半導體ETF | 未提供 | +5.97% | — | 未提供 |
| 國泰台灣科技龍頭ETF基金 | 未提供 | +8.02% | — | 未提供 |
| 富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +15.28% | — | 未提供 |