AGIF-PAFM · ISIN LU2282081327
安聯證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
6.46 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-1.06%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+1.28%
3M NAV Return
-0.91%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.85%
1Y NAV Return
-1.06%
3Y 年化 NAV Return
+5.18%
5Y 年化 NAV Return
+0.71%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
4.2629
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-3.2757
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
4.4076
— · n=720 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-1.9058
— · n=720 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
4.9592
— · n=996 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-1.8835
— · n=996 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
316.16 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B FIX 5.375% 15.02.2031 | 未提供 | +1.15% | — | 未提供 |
| ASHTEAD CAPITAL INC 144A FIX 5.950% 15.10.2033 | 未提供 | +1.16% | — | 未提供 |
| JPMORGAN CHASE & CO FIX TO FLOAT 5.336% 23.01.2035 | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B FIX 6.250% 15.05.2030 | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| STANDARD CHARTERED PLC 144A FIX TO FLOAT 6.296% 06.07.2034 | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 5.948% 19.01.2038 | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| BARCLAYS PLC FIX TO FLOAT 5.746% 09.08.2033 | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| US TREASURY N/B FIX 4.500% 15.11.2033 | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B FIX 4.250% 15.11.2034 | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B FIX 4.375% 15.05.2034 | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市