73998071
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最新 NAV
153.68 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+85.11%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月16日
1M NAV Return
-12.74%
3M NAV Return
+18.69%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+66.41%
1Y NAV Return
+85.11%
3Y 年化 NAV Return
+43.85%
5Y 年化 NAV Return
+23.57%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
853,056,691 元
單位淨值
176.12
受益人數
738
本月申購總金額
14,554,375 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +28.35% | 2.98% | LIPPER |
| 2024 年 | +24.78% | 3.76% | LIPPER |
| 2023 年 | +32.1% | 3.97% | LIPPER |
| 2022 年 | -27.98% | 4.13% | LIPPER |
| 2021 年 | +70.4% | 4.73% | LIPPER |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：—
尚無 holdings 資料
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。