48789815
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最新 NAV
20.98 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+23.41%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月24日
1M NAV Return
-2.15%
3M NAV Return
+4.02%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+20.02%
1Y NAV Return
+23.41%
3Y 年化 NAV Return
+20.57%
5Y 年化 NAV Return
+10.84%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
15.4192
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.0774
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
15.38
— · n=657 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.4107
— · n=657 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
16.0881
— · n=1127 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.6451
— · n=1127 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大全球ETF成長組合基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,950,722,542 元
單位淨值
21.42
受益人數
637
本月申購總金額
42,146,080 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| VanEck黃金礦業ETF | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| iShares羅素2000 ETF | 未提供 | +1.86% | — | 未提供 |
| 野村鴻運基金-累積型(台幣) | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
| 野村鴻運基金 | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
| First Trust納斯達克Clean Edge智慧電網基礎設施指數ETF | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| iShares擴展科技軟體類股ETF | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| First Trust納斯達克半導體ETF | 未提供 | +4.59% | — | 未提供 |
| Vanguard晨星價值股ETF | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +4.83% |
| — |
| 未提供 |
| iShares MSCI日本ETF | 未提供 | +5.11% | — | 未提供 |
| VanEck半導體ETF | 未提供 | +5.17% | — | 未提供 |
| State Street SPDR科技精選行業ETF | 未提供 | +5.29% | — | 未提供 |
| State Street SPDR歐洲STOXX 50指數ETF | 未提供 | +5.58% | — | 未提供 |
| iShares半導體ETF | 未提供 | +6.35% | — | 未提供 |
| iShares MSCI核心新興市場ETF | 未提供 | +7.83% | — | 未提供 |
| 安聯台灣科技基金 | 未提供 | +8.3% | — | 未提供 |
| iShares核心標普500指數ETF | 未提供 | +14.72% | — | 未提供 |
| Vanguard標普500指數ETF | 未提供 | +14.79% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市