42479905C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
17.611 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+23.29%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月24日
1M NAV Return
-0.31%
3M NAV Return
+7.41%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+20.8%
1Y NAV Return
+23.29%
3Y 年化 NAV Return
+21.29%
5Y 年化 NAV Return
+11.48%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
15.9686
— · n=186 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.9483
— · n=186 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
15.7408
— · n=656 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.4019
— · n=656 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
15.3829
— · n=925 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.1313
— · n=925 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
72,189,511 元
單位淨值
17.6156
受益人數
4
本月申購總金額
1,858,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.09%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 玉山臺灣市值動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - I股( | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| iShares匯率避險MSCI日本ETF | 未提供 | +2.83% | — | 未提供 |
| iShares MSCI南韓ETF | 未提供 | +2.91% | — | 未提供 |
| 玉山亞太基金 | 未提供 | +3.52% | — | 未提供 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) | 未提供 | +3.87% | — | 未提供 |
| 玉山科技島基金-A累積型 | 未提供 | +4.48% | — | 未提供 |
| VanEck半導體ETF | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| +4.97% |
| — |
| 未提供 |
| Invesco納斯達克100 ETF | 未提供 | +5.2% | — | 未提供 |
| 安聯台灣科技基金 | 未提供 | +5.52% | — | 未提供 |
| Amundi Euro Stoxx 50 UCITS E | 未提供 | +5.55% | — | 未提供 |
| iShares MSCI全世界ETF | 未提供 | +7.49% | — | 未提供 |
| Vanguard全世界股票ETF | 未提供 | +10.79% | — | 未提供 |
| Vanguard晨星整體股市ETF | 未提供 | +15.27% | — | 未提供 |
| iShares核心標普500指數ETF | 未提供 | +16.6% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市