25689835B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
11.12 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-27.23%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-20.91%
3M NAV Return
-17.57%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-24.15%
1Y NAV Return
-27.23%
3Y 年化 NAV Return
+6.48%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
35.1079
— · n=182 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
28.0216
— · n=647 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
25.1044
— · n=886 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
10,803,889 元
單位淨值
66.1
受益人數
5
本月申購總金額
452,281 元
本月買回總金額
95,611 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 勝宏科技-1 | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| 兆易創新 | 未提供 | +4.48% | — | 未提供 |
| 新易盛 | 未提供 | +4.93% | — | 未提供 |
| 中際旭創 | 未提供 | +5.12% | — | 未提供 |
| 瀾起科技 | 未提供 | +5.13% | — | 未提供 |
| 勝宏科技 | 未提供 | +5.33% | — | 未提供 |
| 生益科技 | 未提供 | +6.04% | — | 未提供 |
| Global X中國半導體ETF | 未提供 | +6.54% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| 中微公司 | 未提供 | +6.77% | — | 未提供 |
| 南方東英科創板50指數ETF | 未提供 | +6.78% | — | 未提供 |
| 拓荊科技 | 未提供 | +7.56% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +7.57% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +8.75% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +8.83% | — | 未提供 |