IE00B19Z7J08 · ISIN IE00B19Z7J08
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
92.02 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-2.05%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+2.06%
3M NAV Return
-1.08%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-2.33%
1Y NAV Return
-2.05%
3Y 年化 NAV Return
+4.34%
5Y 年化 NAV Return
-2.34%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
4.2917
— · n=249 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-2.1333
— · n=249 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
5.5616
— · n=743 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.6324
— · n=743 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
8.3082
— · n=1070 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-1.2541
— · n=1070 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
130.03 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 吉利美(美國 機構房貸抵押債) GNMA 2021 21 AH 1.4000% Mat 06/16/2063 | 未提供 | +0.92% | — | 未提供 |
| 房利美(美國 機構房貸抵押債) FNR 2020-56 AQ 2.0000% Mat 08/25/2050 | 未提供 | +0.94% | — | 未提供 |
| 吉利美(美國 機構房貸抵押債) GNMA 2022 139 AL 4.0000% Mat 07/20/2051 | 未提供 | +0.99% | — | 未提供 |
| (美國 不動產抵押債) Bank 2017 BNK7 A5 3.4350% Mat 09/15/2060 | 未提供 | +1% | — | 未提供 |
| (美國 不動產抵押債) Banc of America Funding Corporation 2014 R2 2A2 4.0077% Mat 05/26/2037 | 未提供 | +1.02% | — | 未提供 |
| (美國 擔保貸款) Carval CLO LTD 2024 3A A1 5.1192% Mat 10/20/2037 | 未提供 | +1.06% | — | 未提供 |
| (美國 不動產抵押債) Bank 2018 BN15 B 4.8077% Mat 11/15/2061 | 未提供 | +1.07% |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：2026年6月12日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| 波士頓地產(美國 不動產) BOSTON PROPERTIES LP 3.4000% Mat 06/21/2029 | 未提供 | +1.13% | — | 未提供 |
| FANNIE MAE房貸抵押債(美國 機構債) FNMA TBA OCT 30 SINGLE FAM 0.0000% Mat 12/31/2049 | 未提供 | +1.14% | — | 未提供 |
| 房利美房貸抵押債(美國 機構債) FNMA AGENCY BOND 6.6250% Mat 11/15/2030 | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |