LU0146923718 · ISIN LU0146923718
宏遠證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
228.22 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-1.48%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+1.12%
3M NAV Return
-1.49%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.79%
1Y NAV Return
-1.48%
3Y 年化 NAV Return
+5.51%
5Y 年化 NAV Return
+1.07%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
3.0666
— · n=236 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.5637
— · n=236 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
3.1439
— · n=706 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.495
— · n=706 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
4.0047
— · n=1179 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.7418
— · n=1179 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
378.73 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 未提供 | +0.9% | — | 未提供 |
| BIMBO BAKERIES U 6.05% 15-01-29 | 未提供 | +0.9% | — | 未提供 |
| SNAM 5.0% 28-05-30 | 未提供 | +0.9% | — | 未提供 |
| KBC GROUPE 5.796% 19-01-29 | 未提供 | +0.9% | — | 未提供 |
| VIATRIS 2.3% 22-06-27 | 未提供 | +0.9% | — | 未提供 |
| SANTANDER UK GROUP 3.823% 03-11-28 | 未提供 | +0.9% | — | 未提供 |
| GARTNER 4.5% 01-07-28 | 未提供 | +1% | — | 未提供 |
| WMG ACQUISITION 3.75% 01-12-29 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +1.1% |
| — |
| 未提供 |
| RELIANCE INDUSTRIES 3.667% 30-11-27 | 未提供 | +1.2% | — | 未提供 |
| OPEN TEXT 6.9% 01-12-27 | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |