BLKJVDUT · ISIN LU0827883520
貝萊德證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
27.69 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+3.09%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-6.61%
3M NAV Return
-1.98%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+3.17%
1Y NAV Return
+3.09%
3Y 年化 NAV Return
+16.09%
5Y 年化 NAV Return
+6.46%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
23.8783
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.0755
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
21.9411
— · n=732 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.5218
— · n=732 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
21.1463
— · n=1012 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.5913
— · n=1012 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
尚無 SITCA 月申報資料
969.62 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月29日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 未提供 | +6.24% | — | 未提供 |
| Tokyo Electron Ltd | 未提供 | +4.11% | — | 未提供 |
| Toyota Motor Corp | 未提供 | +4.01% | — | 未提供 |
| Advantest Corp | 未提供 | +3.99% | — | 未提供 |
| Tokio Marine Holdings Inc | 未提供 | +3.69% | — | 未提供 |
| Mitsubishi Corp | 未提供 | +3.55% | — | 未提供 |
| Mitsubishi Electric Corp | 未提供 | +3.17% | — | 未提供 |
| Keyence Corp | 未提供 |
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| +2.75% |
| — |
| 未提供 |
| Fast Retailing Co Ltd | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| Fanuc Corp | 未提供 | +2.47% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市