SKFU · ISIN SG9999002364
台新證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
2.78 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+87.06%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-11.34%
3M NAV Return
+14.71%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+77.95%
1Y NAV Return
+87.06%
3Y 年化 NAV Return
+53.47%
5Y 年化 NAV Return
+21.58%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
59.8304
— · n=186 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.9631
— · n=186 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
39.1177
— · n=659 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.5171
— · n=659 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
34.5785
— · n=1135 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.5859
— · n=1135 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金韓國基金(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| DB INSURANCE CO LTD | 未提供 | +1.96% | — | 未提供 |
| HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD | 未提供 | +2.81% | — | 未提供 |
| SAMSUNG C&T CORP | 未提供 | +6.19% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS COMPANY LIMITED | 未提供 | +7.86% | — | 未提供 |
| SK SQUARE CO LTD | 未提供 | +9.33% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRONIC COMPANY LIMITED PREFERENCE SHARES |
資料日期：2026年10月21日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月21日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +10.2% |
| — |
| 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 未提供 | +10.79% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +18.96% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市