73709234A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
15.5851 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,030,984,871 元
單位淨值
16.2243
受益人數
367
本月申購總金額
37,575,123 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 西班牙國際銀行 | 未提供 | +1.08% | — | 未提供 |
| 艾司摩爾控股公司 | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| iShares半導體ETF | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| Arista網路公司 | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| Palo Alto Networks Inc | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| Alphabet INC-CL A | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| ServiceNow公司 | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| 威士卡 | 未提供 | +1.4% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| 帕蘭提爾科技公司 | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| iShares生技ETF | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| 美光科技公司 | 未提供 | +2.35% | — | 未提供 |
| 蘋果公司 | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| 輝達公司 | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 未提供 | +2.49% | — | 未提供 |
| 戴爾科技公司 | 未提供 | +2.79% | — | 未提供 |
| 微軟公司 | 未提供 | +2.86% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +3.48% | — | 未提供 |
| State Street SPDR標普500指數ETF | 未提供 | +4.25% | — | 未提供 |
| iShares iBoxx投資等級公司債券ETF | 未提供 | +6.93% | — | 未提供 |
| iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF | 未提供 | +10.8% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市