野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)

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NAV 走勢

AVAILABLE

1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y MAX

2026年10月7日2026年10月29日

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

AVAILABLE

1M NAV Return

+0.83%

3M NAV Return

-1.4%

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

-0.18%

1Y NAV Return

+1.07%

3Y 年化 NAV Return

+4.53%

5Y 年化 NAV Return

+1.29%

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月31日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

UNAVAILABLE

尚無風險指標

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年7月12日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用（SITCA 月申報）

AVAILABLE

資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)

基金規模

292,643,743 元

單位淨值

5.8484

受益人數

282

本月申購總金額

464,865 元

本月買回總金額

0 元

2026 年 09 月實際經理費（占淨資產）

0.13%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月實際保管費（占淨資產）

0.02%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月實際合計費用（占淨資產）

0.16%

當月實際比率，非公開說明書年費率

Source: SITCA_IN2201 · As of: 2026年9月1日 · Updated: 2026年7月12日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

產業配置

AVAILABLE

資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市

防守性消費+0.98%

金融服務+0.82%

能源+0.68%

健康護理+0.68%

基本物料+0.6%

工業+0.37%

周期性消費+0.35%

電訊服務+0.29%

公用+0.2%

房地產+0.05%

Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2023年1月18日 · Updated: 2023年1月18日 · Provenance: VERIFIED

區域配置

AVAILABLE

資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市

英國+4.64%

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

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分類與 Benchmark

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