IOIEUA · ISIN LU0307460823
瀚亞證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
7.73 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-36.7%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-15.84%
3M NAV Return
-16.35%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-36.02%
1Y NAV Return
-36.7%
3Y 年化 NAV Return
-16.78%
5Y 年化 NAV Return
-11.72%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
33.7432
— · n=233 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.2848
— · n=233 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
26.1582
— · n=695 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.8631
— · n=695 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
22.2442
— · n=1168 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.733
— · n=1168 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資─印尼股票基金A(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
82 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK | 未提供 | +2.8% | — | 未提供 |
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT | 未提供 | +2.9% | — | 未提供 |
| AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK PT | 未提供 | +3% | — | 未提供 |
| MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK PT | 未提供 | +3.2% | — | 未提供 |
| PT MERDEKA COPPER GOLD TBK | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT | 未提供 | +4.7% | — | 未提供 |
| TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT | 未提供 | +6.1% | — | 未提供 |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +6.4% |
| — |
| 未提供 |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT | 未提供 | +9.5% | — | 未提供 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 未提供 | +9.9% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市