88105731M
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.14 澳幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-0.2%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
+1.1%
3M NAV Return
-2.31%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.27%
1Y NAV Return
-0.2%
3Y 年化 NAV Return
+9.75%
5Y 年化 NAV Return
+0.12%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,227,419 元
單位淨值
221.39
受益人數
2
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Colombia Government International Bond | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| Paraguay Government International Bond | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| MC Brazil Downstream Trading SARL | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| Gaci First Investment Co | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| Republic of Azerbaijan International Bond | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| Banque Ouest Africaine de Developpement-1 | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| Romanian Government International Bond-2 |
| 未提供 |
| +1.38% |
| — |
| 未提供 |
| Hungary Government International Bond | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| Power Finance Corp Ltd | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| Mexico Government International Bond-1 | 未提供 | +2.43% | — | 未提供 |
| Egypt Government International Bond | 未提供 | +2.44% | — | 未提供 |
| MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 未提供 | +2.59% | — | 未提供 |
| Chile Government International Bond | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |
| Uzbekneftegaz JSC | 未提供 | +2.85% | — | 未提供 |
| Republic of South Africa Government Internation | 未提供 | +2.88% | — | 未提供 |
| Banque Ouest Africaine de Developpement | 未提供 | +2.98% | — | 未提供 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd | 未提供 | +3% | — | 未提供 |
| CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | 未提供 | +3.62% | — | 未提供 |
| Argentine Republic Government International Bond | 未提供 | +4.12% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市