42443702D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
15.8 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+9.44%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-2.37%
3M NAV Return
+4.26%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+10.5%
1Y NAV Return
+9.44%
3Y 年化 NAV Return
+15.43%
5Y 年化 NAV Return
+5.1%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
6,283,749 元
單位淨值
515.05
受益人數
6
本月申購總金額
28,015 元
本月買回總金額
880 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| O'Reilly Automotive Inc | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| FREEPORT-MCMORAN Inc | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| Costco Wholesale Corp | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| Bank of America Corp | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| Eli Lilly & Co | 未提供 | +2.16% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +2.19% | — | 未提供 |
| WALMART INC | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.33% |
| — |
| 未提供 |
| APPLIED MATERIALS INC | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| MASTERCARD INC | 未提供 | +2.75% | — | 未提供 |
| JPMorgan Chase & Co | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| ARM HOLDINGS PLC | 未提供 | +3.61% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC CLASS A | 未提供 | +3.64% | — | 未提供 |
| Microsoft Corp | 未提供 | +3.83% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +3.98% | — | 未提供 |
| Amazon.com Inc | 未提供 | +4.34% | — | 未提供 |
| Apple Inc | 未提供 | +4.56% | — | 未提供 |
| MQGAU 3.624 06/03/30 REGS | 未提供 | +5.76% | — | 未提供 |
| VZ 5.25 04/02/35 | 未提供 | +5.84% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +6.06% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市