00510387B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.973 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+11.33%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
+1.9%
3M NAV Return
+1.95%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+10.93%
1Y NAV Return
+11.33%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
91,503,446 元
單位淨值
9.8543
受益人數
6
本月申購總金額
800,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CELLNEX TELECOM SAU | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| DOMINION ENERGY INC COM USD NPV | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| Pembina Pipeline Corp | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| EVERSOURCE ENERGY | 未提供 | +1.76% | — | 未提供 |
| Koninklijke Vopak NV | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| CHENIERE ENERGY INC | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| MERCADOLIBRE INC | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.87% |
| — |
| 未提供 |
| PENNON GROUP PLC | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| AEROPORTS DE PARIS | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +2.8% | — | 未提供 |
| ISUPETASYS CO LTD | 未提供 | +3.09% | — | 未提供 |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 未提供 | +3.14% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 | +3.64% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +4.08% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR (1/2 VOT) | 未提供 | +4.63% | — | 未提供 |
| ISHARES USD SHORT DUR HI YLD CO ETF DIST | 未提供 | +5% | — | 未提供 |
| ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF | 未提供 | +7.22% | — | 未提供 |
| 中央政府建設公債112年度甲類第1期 | 未提供 | +9.15% | — | 未提供 |
| PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC ETF | 未提供 | +9.2% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市