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最新 NAV
12.7935 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+8.02%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+2.7%
3M NAV Return
-2.45%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+6.22%
1Y NAV Return
+8.02%
3Y 年化 NAV Return
+11.59%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
11.3099
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.6106
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
11.2886
— · n=655 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.7981
— · n=655 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
11.0396
— · n=719 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.4378
— · n=719 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
17,807,762 元
單位淨值
393.3594
受益人數
3
本月申購總金額
31,808 元
本月買回總金額
1,000 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Janus Living Inc | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| VIVMARK RESIDENTIAL | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| 卡特彼勒公司 | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| Duke Energy Corp | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| E.ON SE | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| PPL Corp | 未提供 | +1.93% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| NiSource公司 | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
| 派克漢尼汾公司 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| NEXTERA ENERGY INC | 未提供 | +2.47% | — | 未提供 |
| GE VERNOVA INC | 未提供 | +2.79% | — | 未提供 |
| PROLOGIS INC | 未提供 | +3.04% | — | 未提供 |
| TARGA RESOURCES CORP | 未提供 | +3.17% | — | 未提供 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 未提供 | +3.44% | — | 未提供 |
| Welltower Inc | 未提供 | +3.46% | — | 未提供 |
| EQUINIX INC | 未提供 | +3.58% | — | 未提供 |
| American Tower | 未提供 | +3.59% | — | 未提供 |
| iShares全球基礎建設ETF | 未提供 | +3.61% | — | 未提供 |
| iShares黃金信託ETF | 未提供 | +7.78% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市