93146965C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
11.3817 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+7.69%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
+2.35%
3M NAV Return
+0.5%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+4.3%
1Y NAV Return
+7.69%
3Y 年化 NAV Return
+4.21%
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
17,704,492 元
單位淨值
11.1169
受益人數
1
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Gaci First Investment Co | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| Thaioil Treasury Center Co Ltd | 未提供 | +2.38% | — | 未提供 |
| Dah Sing Bank Ltd | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| Muangthai Capital PCL | 未提供 | +2.91% | — | 未提供 |
| China Modern Dairy Holdings Ltd | 未提供 | +3.11% | — | 未提供 |
| PAKUWON JATI TBK PT | 未提供 | +3.15% | — | 未提供 |
| Hyundai Capital America | 未提供 | +3.17% | — | 未提供 |
| IDFC First Bank Ltd | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +3.18% |
| — |
| 未提供 |
| Union Bank of India Ltd | 未提供 | +3.19% | — | 未提供 |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 未提供 | +3.19% | — | 未提供 |
| ABJA Investment Co Pte Ltd | 未提供 | +3.24% | — | 未提供 |
| Far East Horizon Ltd | 未提供 | +3.24% | — | 未提供 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 未提供 | +3.24% | — | 未提供 |
| Muang Thai Life Assurance PCL | 未提供 | +3.24% | — | 未提供 |
| LG ENERGY SOLUTION LTD | 未提供 | +3.25% | — | 未提供 |
| Shanghai Commercial Bank Ltd | 未提供 | +3.25% | — | 未提供 |
| Morgan Stanley | 未提供 | +3.26% | — | 未提供 |
| Bank of East Asia Ltd/The | 未提供 | +3.29% | — | 未提供 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan List | 未提供 | +3.85% | — | 未提供 |
| Tata Capital Ltd | 未提供 | +6.45% | — | 未提供 |