72938266C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12.34 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-6.73%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-1.67%
3M NAV Return
-2.68%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-5.44%
1Y NAV Return
-6.73%
3Y 年化 NAV Return
+2.47%
5Y 年化 NAV Return
+0.64%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
4.0488
— · n=186 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
5.469
— · n=656 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
7.4879
— · n=1127 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
5,261,072 元
單位淨值
59.6548
受益人數
7
本月申購總金額
9,498 元
本月買回總金額
2,000 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| PINNACLE FINANCL PARTNRS | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| AGNC INVESTMENT CORP 1 | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| CHS INC 1 | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| RITHM CAPITAL CORP 3 | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| KEYCORP | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| FLAGSTAR BANK NA | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| AGNC INVESTMENT CORP 3 | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.63% |
| — |
| 未提供 |
| ANNALY CAPITAL MGMT 1 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| FIFTH THIRD BANCORP 1 | 未提供 | +1.72% | — | 未提供 |
| ANNALY CAPITAL MGMT 3 | 未提供 | +2.33% | — | 未提供 |
| AGNC INVESTMENT CORP 4 | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY 3 | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY 2 | 未提供 | +2.45% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY 1 | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| ALLSTATE CORP | 未提供 | +2.52% | — | 未提供 |
| iShares優先股與收益證券ETF | 未提供 | +2.95% | — | 未提供 |
| ATHENE HOLDING LTD 2 | 未提供 | +4.5% | — | 未提供 |
| STRATEGY INC | 未提供 | +7.93% | — | 未提供 |
| CITIGROUP CAPITAL XIII | 未提供 | +9.72% | — | 未提供 |