72967971L
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
7.07 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-8.36%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-1.59%
3M NAV Return
-5.44%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-7.05%
1Y NAV Return
-8.36%
3Y 年化 NAV Return
+3.99%
5Y 年化 NAV Return
-1.37%
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
28,772,962 元
單位淨值
229.5796
受益人數
6
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| NORTHWEST NATURAL HOLDI VAR 15SEP2055 | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC PFD | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| SOUTHERN CO PFD | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY PFD | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| ASSOC BANC-CORP PFD | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| TPG OPERATING GROUP II PFD | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO PFD | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| TELEPHONE & DATA SYS PFD | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.63% |
| — |
| 未提供 |
| ASSURANT INC PFD | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| ENTERGY ARKANSAS LLC PFD | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| AMERICAN NATIONAL GROUP PFD | 未提供 | +2.19% | — | 未提供 |
| CMS ENERGY CORP PFD | 未提供 | +2.27% | — | 未提供 |
| CENTERPOINT ENERGY INC SER B VAR 15FEB2055 | 未提供 | +2.3% | — | 未提供 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC PFD | 未提供 | +2.49% | — | 未提供 |
| KKR GROUP FIN CO IX LLC PFD | 未提供 | +2.55% | — | 未提供 |
| T-MOBILE USA INC PFD | 未提供 | +2.81% | — | 未提供 |
| ATHENE HOLDING LTD PFD_ | 未提供 | +2.91% | — | 未提供 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL PFD | 未提供 | +3.1% | — | 未提供 |
| SEMPRA PFD | 未提供 | +3.2% | — | 未提供 |
| BROOKFIELD RENEWABLE PAR PREF | 未提供 | +3.23% | — | 未提供 |