00600970P
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
124.59 日圓
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+18.6%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.03%
3M NAV Return
-0.71%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+13.19%
1Y NAV Return
+18.6%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
12.067
— · n=232 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
11.9659
— · n=266 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
11.9659
— · n=266 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
22,403,613 元
單位淨值
25.21
受益人數
3
本月申購總金額
963,735 元
本月買回總金額
4,688,114 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.22%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE CORP | 未提供 | +1.02% | — | 未提供 |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW | 未提供 | +1.05% | — | 未提供 |
| EDISON INTL | 未提供 | +1.19% | — | 未提供 |
| ALTRIA GROUP INC | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PFD SHS | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| PFIZER INC | 未提供 | +1.34% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN 'A' SHARES | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| PRICE T ROWE GROUP INC | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| GSK PLC | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
| Alphabet INC-CL A | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 | +3.78% | — | 未提供 |
| APPLE INC COM NPV | 未提供 | +4.34% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +5.49% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市