38592074A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
21.81 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-1.62%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-0.46%
3M NAV Return
-8.82%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-6.91%
1Y NAV Return
-1.62%
3Y 年化 NAV Return
+5.45%
5Y 年化 NAV Return
-2.99%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
59.3387
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.053
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
34.5268
— · n=657 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.1267
— · n=657 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
28.41
— · n=1125 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.1771
— · n=1125 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐中國A股基金(台幣) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,904,843,372 元
單位淨值
22.03
受益人數
974
本月申購總金額
19,631,660 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| SHANJIN INTERNATIONA | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| PHARMARON BEIJ-H | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| WEDGE INDUSTRIAL -A | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| BOE TECHNOLOGY-A | 未提供 | +1.93% | — | 未提供 |
| MEIHUA HOLDING-A | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
| XCMG CONSTRUCT-A | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| GUANGGANG GASES -A | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
| LONCIN MOTOR C-A | 未提供 | +2.04% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| GUANGDONG HAID-A | 未提供 | +2.12% | — | 未提供 |
| TENCENT HOLDINGS | 未提供 | +2.12% | — | 未提供 |
| SHANDONG HUALU-A | 未提供 | +3.46% | — | 未提供 |
| LUXSHARE PRECISION | 未提供 | +3.56% | — | 未提供 |
| IND & COMM BK OF CHI | 未提供 | +3.8% | — | 未提供 |
| CHINA CONSTRUCTION-H | 未提供 | +3.99% | — | 未提供 |
| Contemporary Amperex | 未提供 | +4.19% | — | 未提供 |
| BANK OF JIANGS-A | 未提供 | +4.63% | — | 未提供 |
| JIANGSU YANGNO-A | 未提供 | +5.03% | — | 未提供 |
| MIDEA GROUP CO-A | 未提供 | +5.2% | — | 未提供 |
| PING AN INSURA-A | 未提供 | +5.22% | — | 未提供 |
| ZIJIN MINING-A | 未提供 | +6.36% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市